一、基本情况简介

1、法定中文名称：浙江泰顺温银村镇银行股份有限公司，简称：浙江泰顺温银村镇银行。

2、法定代表人：刘海风。

3、注册及办公地址：浙江省泰顺县罗阳镇泰景路156-170号;

   注册登记日期：2011年6月29日；

   邮政编码：325500；

   网址：http://www.tswyrb.com/；

   微信公众号：TSWYRB;

   客服热线：4001551550。

二、主要业务数据

    指标情况：

                                             单位：万元

 

三、股东情况

原发起人浙江鸿鑫建设有限公司因公司升级集团，公司名称变更为鸿鑫建设集团有限公司，法人代表、其持股额、持股比例保持不变。原发起人中宇建设集团股份有限公司因股权拍卖原因，股权由泰顺县维富玩具有限公司受让，其持股额、持股比例保持不变。

现本行股东及其持股额和持股比例如下：

序号	股东名称	法人代表	持股金额（万元）	持股比例
1	温州银行股份有限公司	邢增福	2495	49．9%
2	泰顺白云橡胶有限公司	翁学军	400	8%
3	鸿鑫建设集团有限公司	苏敬校	350	7%
4	泰顺县维富玩具有限公司	项维富	300	6%
5	浙江利众竹木有限公司	严汉荣	300	6%
6	浙江泰星儿童玩具有限公司	郑起平	300	6%
7	温州大峡谷温泉度假村	徐旭	255	5．1%
8	浙江兴泰建材有限公司	徐娟	250	5%
9	浙江四贤茶业有限公司	吴文彬	200	4%
10	泰顺县振兴玩具有限公司	陈云云	150	3%

 

四、董事、监事、高级管理层人员和员工情况

1、董事

2、监事

3、高级管理层

 

4、员工情况

2017年末，全行在职员工75人，其中正式员工69人，派遣员工6人。在职员工受教育程度如下：本科57人，专科16人，其他2人。

五、公司治理结构

1、机构设置情况

1.1股东大会

本行制定了《股东大会议事规则》，严格按照《公司法》、《章程》及有关法规召集、召开股东大会，实行律师见证制度，保证了股东依法行使权力。

1.2董事会

本行董事会由5名董事组成，董事会制定了《董事会议事规则》，认真履行我行《章程》赋予的各项职责，审时度势，科学决策，有效推进我行战略目标的实施，取得较好的经营成果。

1.3监事会

本行监事会由3名监事组成。制定了《监事会议事规则》。监事会对董事和高管层尽职尽责情况、重大经营项目情况和年度经营真实性情况进行了有效监督。

1.4高级管理层

本行高级管理层由1名行长和2名副行长，高级管理层严格执行股东大会、董事会决议，认真执行年度预算，圆满完成了年度经营目标。

1.5内设管理部门及分支机构

本行内设综合办公室、财务会计部、业务风险管理部、内审合规部，下辖1个总行营业部、3个支行。

2、股东大会召开情况

2017年5月3日，董事会主持召开了浙江泰顺温银村镇银行股份有限公司2017年第一次股东大会，会议审议通过了《2016年董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《关于浙江泰顺温银村镇银行2017年经营计划安排的报告》、《2015年度利润分配决算情况及2016年度利润预分配方案》4项议案；2017年12月25日，董事会主持召开了浙江泰顺温银村镇银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举浙江泰顺温银村镇银行第三届董事会董事的议案》、《关于选举浙江泰顺温银村镇银行第三届监事会监事的议案》2项议案。

3、董事会召开情况

2017年，浙江泰顺温银村镇银行共召开7次董事会，董事会对《2015年度利润分配决算情况及2016年度利润预分配方案》、《关于高级管理层2016年度经营目标执行情况的报告》、《关于2016年度工资总额使用情况及核定2017年度工资总额的方案》、《2017年高级管理层经营目标管理责任制考核方案》、《浙江泰顺温银村镇银行2017年度经营管理授权建议》、《2016年董事会工作报告》、《浙江泰顺温银村镇银行2016年董事履职情况报告》、《关于聘请浙江天平会计师事务所开展外部审计的报告》等26个议案重大事项进行集体讨论和协商，较好的发挥了董事会的工作职能，做到了认真履行职责，严格审议程序，及时作出决策，引领村镇银行发展。

4、监事会召开情况

全年召开监事会4次，审议了《2015年度利润分配决算情况及2016年度利润预分配方案》、《关于高级管理层2016年度经营目标执行情况的报告》、《关于2016年度工资总额使用情况及核定2017年度工资总额的方案》等13项议题，突出了以信用风险、道德风险及案件防控为重点，确保稳健经营，充分发挥了议事、监督、建议的职能作用。

六、薪酬情况

2017年年末，我行员工人数75人全行列支薪酬1111.45万元。

七、重要事项

（一）报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内，未发生重大案件、重大差错等情况。

（三）报告期内，无抵贷资产的收购、管理。

（四）报告期内，本行各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。

（五）报告期内，本行董事、监事、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚。

（六）重大关联交易情况

     （金额单位：人民币万元）

序号	客户名称	与行关系	贷款余额	五级形态	担保方式
1	苏敬校	董事会成员	200	正常	保证
合计			200

 

除上述事项外，截至2017年12月31日，本行无需要披露的其他重要事项。

八、财务报告

1、审计意见（详见附件1）

本行2017年度财务报告经浙江天平会计师事务所按国内审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、财务报表(详见附件2）

 

 

浙江泰顺温银村镇银行

                                        2018年4月20日